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青松講盤:10月12日期貨操作策略

2020-10-09 16:16:42 和訊期貨 

  主力品種操作建議和策略

  股指IF高位整理短線思路

  【行情分析】今日股指高開拉升洗盤50多點報收4660一帶行情,上半年在貨幣信用雙寬松的推動下,A股市場估值得到系統性修復。5月中旬以來,隨著貨幣政策的回歸,利率下行帶來的資產荒邏輯逐漸被打破。雖然在疫情常態化調控及中美關系潛在風險影響下,下半年經濟復蘇的不確定性要高于往年,但是流動性邊際趨緊的預期已經成為市場共識,信用擴張節奏很可能會呈現三季度走平、四季度緩慢收縮的狀況。在此背景下,市場的驅動因子將從分母端(流動性)占優演化為分子端(業績)和分母端(流動性)共同主導,即由通縮交易轉向復蘇交易。這意味著,指數層面不太可能再度出現類似2月和7月的貝塔性機會,但全面殺估值的風險小于2019年二季度。

  【操作建議】股指IF2010合約,股指整體行情逐漸調整蓄勢整理走勢,短期各方面影響區間波動行情為主,青松講盤建議股指回調4635支撐上方分批進場多單策略,短線注意4672及4690分批止盈減倉,中長線帶好利潤保護持有放大利潤。實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  液化氣猛烈反洗高拋低吸

  【基本面】液化氣大幅高開猛烈反洗100多點報收3560大陽線行情,供應面東北地區液化氣進口數量的增加,或增加當地液化氣市場供應壓力;需求面,相對穩定。綜上所述,后市東北液化氣市場價格下跌的概率較大,跌幅或200-300元/噸;亦不排除后市區內液化氣資源外流至其它地區的可能。

  【行情分析】液化氣2011合約,逐漸走弱回落調整洗盤階段,有望延續回落走勢行情,青松講盤建議沖高3588壓力下方分批進場空單策略,注意3548及3528分批止盈減倉,波段趨勢單注意利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  鐵礦逐漸走強上漲行情

  【行情分析】鐵礦逐漸上攻20多點報收830一帶陽線走勢,今年以來鐵礦石在眾多的工業品中表現搶眼,年初以來上漲約35%。主導價格更主要的是今年中國快速增長的鐵礦需求,上半年中國同比多出約5000萬噸的鐵礦石需求,在今年上半年供應受阻的背景下,鐵礦石基本面受到供需雙重支持,這些因素促成了其領漲整個工業品板塊。短期鐵礦石價格存在一定支撐。但是后續隨著港口壓港資源逐漸轉移到港口庫存,以及鋼廠下調主流澳粉配比,港口庫存品種結構矛盾或將有所緩和。

  【操作建議】鐵礦2101合約,整體形態逐漸振蕩上攻行情走勢,日線周線整體走勢將有望繼續走強上漲行情,青松講盤 建議回調819支撐分批進場多單策略,注意835及840分批止盈減倉,中長線帶好利潤保護細水長流,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  焦炭大幅高開謹防跳水

  【行情分析】焦炭大幅高開上攻60多點報收2081大陽線一帶,焦炭總庫存去化。焦化廠庫存開始出現反復,不過目前總體方向仍在去化。港口庫存保持累積,8月下旬港口成交環境轉冷。鋼廠在鋼材利潤邊際收縮的狀態下,補庫意向一般,廠庫繼續壓縮。目前焦碳的庫存結構沒有形成壓制價格的驅動,這種結構下,鋼材基本面的改善能夠比較順暢的傳導至焦碳。過去三周下游鐵水產量高位回落,而焦企產量增加,表現在供需缺口上可能會看到總庫存在半個月內有邊際累庫的壓力。

  【操作建議】焦炭2101合約,焦炭整體形態逐漸盤踞調整行情走勢,日線周線整體走勢將有望弱勢走低行情走勢,青松講盤建議沖高2106壓力下方分批進場空單策略,注意2068及2050分批止盈減倉,投資者獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  玻璃反彈承壓還將回落

  【基本面】玻璃小幅反彈走高承壓回落幾十點報收1750小陰線行情,全國建筑用白玻平均價格1906元,環比上周上漲1元,同比去年上漲292元。周末玻璃剔除僵尸產能后利用率為82.04%,環比上周上漲0.00%,同比去年上漲-1.63%。在產玻璃產能95022萬重箱,環比上周增加0萬重箱,同比去年增加1212萬重箱。周末行業庫存3847萬重箱,環比上周增加-45萬重箱,同比去年增加127萬重箱。華東地區玻璃現貨市場總體走勢平穩,生產企業出庫基本維持平衡。目前玻璃加工企業的訂單維持在前期的水平。廠家庫存處于正常偏低的水平。華南地區玻璃現貨總體走勢尚可,生產企業出庫維持正常的水平。

  【行情分析】玻璃2101合約,玻璃高位劇烈波動調整蓄勢,放量破位大跳水行情走勢,青松講盤 建議沖高1775壓力下方分批進場空單策略,短線注意1740及1722分批止盈減倉,中長線注意利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  滬鎳猛烈洗盤耐心布局

  【基本面】滬鎳猛烈高開拉升近3000點洗盤報收115970大陽線一帶,市場焦點(1)歐洲央行貨幣政策會議上,維持當前寬松貨幣政策不變,并且在匯率問題上的表態比預期溫和。(2)截至9月11日,國內不銹鋼周庫存較上周增加1.85萬噸至45.09萬噸,其中300系增加1.33萬噸至34.36萬噸,200系增加0.55萬噸至4.47萬噸,400系減少0.03萬噸至6.26萬噸,F貨分析:9月14日SMM現貨1#電解鎳報價117700-120100元/噸,均價118900元/噸,日漲2800元/噸。

  【操作建議】滬鎳2012合約,滬鎳整體形態逐漸發力下挫行情走勢,青松講盤建議滬鎳沖高117400壓力下方分批進場空單策略為主,關注115000及114100短線分批止盈保護,目前滬鎳有望延續走高行情,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  棕油高開洗盤高拋低吸

  【基本面】棕櫚油大幅度拉升190點左右劇烈波動報收6080大陽線走勢,馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周一上漲逾3%,至逾七個月最高水準,跟隨與其競爭的植物油價格強勁走勢且受9月出口將改善的預期提振。指標11月毛棕櫚油期貨收盤上漲82馬幣,或2.92%,報每噸2,893馬幣。棕櫚油期貨盤中一度上漲3.45%,觸及1月24日以來最高水準。他補充稱,棕櫚油與豆油和葵花籽油之間的價差擴大,可能會使棕櫚油獲得在主要買家印度和中國的市場份額。

  【操作建議】棕櫚油2101合約重點關注多空主力爭奪分界線,棕櫚油高位劇烈波動走勢行情,整體形態逐漸承壓高位整理行情為主,青松講盤 建議沖高6108壓力下方分批進場空單策略,短線6068及6046分批止盈減倉出局,趨勢波段單帶好利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  螺紋鋼劇烈波動耐心布局

  【行情分析】螺紋鋼產量382萬噸,環比上周增2萬噸,維持在380萬噸上。庫存上周螺紋鋼總庫存1258萬噸;周環比持平;比去年春節后三十一周高486萬噸。需求螺紋鋼表觀消費383萬噸,周環比增26萬噸。周一全國建材成交24.6萬噸,較前一日增3.3萬噸。螺紋鋼上周產量小幅回升,產量仍維持高位運行;表觀消費明顯增長,說明需求轉好;總體上供需平衡,累庫暫緩。昨日現貨成交放量,商家心態還是謹慎,繼續跟蹤關注旺季成交情況。

  【操作策略】螺紋鋼2101合約,螺紋鋼蓄勢放量破位大幅下挫形態,日線級別有望延續走低回落行情走勢,青松講盤建議螺紋鋼沖高3658壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意3622及3604分批止盈保護,中長線利潤保護持有擴大利潤為主,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。我們不因對期市的判斷,而產生對您交易盈虧有任何關聯責任。

  PTA提示空單積極布局

  【行情分析】今日pta高開回落洗盤50多點報收3450小陰線行情,PTA受到油價的大跌而下挫。供應方面,逸盛裝置檢修,周內福海創450萬噸裝置負荷提升至9成,洛陽石化32.5萬噸裝置重啟,新疆中泰120萬噸裝置11號意外停車,計劃近日重啟。整體來看,PTA產量較上周出現下移。下周華彬石化另外一半裝置存停車預期,逸盛、中泰大概率重啟。供應增加有限,市場或繼續延續去庫格局。需求方面,逸錦裝置重啟出料,本周聚酯周產量在109萬噸;下周暫無裝置檢修,預期周度產量109-110萬噸。成本方面:原油受需求恢復不及預期影響,本周出現大幅下跌;但從PTA基本面來看,下跌動能或基本釋放,下方空間暫有限;PX繼續累庫,PX加工差修復壓力偏大,下周成本端預期震蕩略偏弱。

  【布局策略】PTA主力2101合約,近期大幅波動區間劇烈調整行情走勢,后期有望延續回落走勢行情,青松講盤建議沖高3476壓力下方分批進場空單策略為主,注意短線3438及3416分批止盈減倉保護,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  豆粕推薦多單如期大漲

  【基本】今日豆粕高開大漲100多點報收3262大陽線一帶行情,供需及天氣因素交替影響行情。供給方面,颶風及干旱影響美豆產量,中國加快采購美豆,目前進口大豆到港量處于高位,豆粕庫存環比續增。需求方面,雙節影響出欄量增加,短期豆粕現貨成交承壓,但四季度生豬養殖大周期恢復基本確定,中長期刺激豆粕需求回升。操作上參考:行情回調支撐區可布局遠中長線多單為主,大幅拉漲后可布局空單對沖。事業部深入一線調研,布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,服務投資者。

  【操作策略】豆粕2101合約,豆粕目前日線級別調整發力上行階段走勢,整體形態有望延續走高整理行情,青松講盤 建議豆粕回調3235支撐上方分批進場多單操作思路,短線策略3272及3291分別止盈減倉,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  乙二醇高開回落還將延續

  【行情分析】消息面:1、安徽紅四方30萬噸的乙二醇裝置目前空分裝置已經重啟,預計10號左右啟動乙二醇環節,有望12號見產品。2、內蒙古榮信年產40萬噸的乙二醇裝置20日重啟,目前8成負荷運行,F貨價格:華東乙二醇報價3909元,較上一交易日+0主力持倉:大連商品交易所前二十名持倉顯示,EG2101合約買單159788手,+9674,賣單196300手,+10847。倉單庫存:大連商品交易所乙二醇倉單為12134張,較上一交易日-350。

  【操作建議】乙二醇2101合約,目前乙二醇調整蓄勢承壓回落行情為主,后期有望繼續整理下行調整形態,青松講盤建議沖高3798壓力下方分批進場空單策略為主,短線注3760及3740分批止盈策略,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  雞蛋調整行情短線策略

  【行情分析】今日雞蛋小區間橫盤整理80點左右報收3664一帶,淘汰雞價格出現小幅度回落,也基本符合中秋節前集中性淘汰的規律,但是由集中性淘汰到大規模超淘還是需要時間的,目前雞齡結構年輕化,450日齡以上老雞存欄占比較小也會給超淘留下充足的時間,養殖戶對于春節行情的期待較為強烈,處于一種苦熬階段,隨著中秋雙節的結束蛋價回歸正常水平,成本區時間的長短能決定著淘汰量的大小,雖然淘汰量沒法具體計算,但是從淘汰雞的價格上能發現端倪。紅雞活禽,山東4.5-5.2元穩定,山西、河北、河南、江蘇主流成交價4.7-5.0元,已經出現回落,大部分地區成交價是低于5元。

  【操作建議】雞蛋2011合約,雞蛋整體趨勢疲軟走勢行情,雞蛋連續區間整理波動洗盤行情,青松講盤建議雞蛋沖高3688壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意3652及3634分批止盈減倉,趨勢波段單帶好利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  燃油反彈洗盤耐心關注

  【基本面】今日燃油反彈洗盤50多點報收1878小陽線走勢,上海高低硫燃料油期貨日內雙雙震蕩走低。四級颶風Laura在27日登錄路易斯安娜州后不久強度下降至普通風暴級別,美國墨西哥灣煉廠免受沖擊。船用油消費方面,根據中船燃官員透露,2020年1-6月中國保稅船供油消費量在720萬噸附近,其中保稅高硫燃料油的消費量只有5%不到,而低硫燃料油和低硫柴油的消費占比分別為85%和11%。

  【操作建議】燃油2101合約,燃油逐漸區間整理行情為主,整體燃油蓄勢走低下跌行情策略,青松講盤建議燃油沖高1900壓力下方分批進場空單策略,短線1866及1848止盈減倉,中長線帶好利潤保護持有即可,期貨市場交易的本質及真諦一定要弄清和領悟才行,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  白銀小幅反彈等待時機

  【基本面】白銀小幅反彈洗盤70點左右報收5111一帶走勢,期價即將做出方向性選擇,均線角度考慮,期價向下突破的概率相對較高,夜間盤美元有望出現反彈走勢,白銀期價出現下跌報收小陰線或者中陰線的概率偏高。夜間盤報收小十字星,技術上屬于弱勢整理,國內走勢明年偏空。

  【操作建議】白銀2012合約,白銀調整蓄勢區間劇烈波動行情走勢,有望繼續寬幅整理走低行情為主,青松講盤 建議白銀沖高5135壓力下方分批進場空單策略,短線注意5098及5078止盈減倉,中長線注意利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  甲醇提示空單有望下挫

  【基本面】化工品伴隨原油方面的下跌,整體價格都有所調整。甲醇自身基本面處在庫存相對減少、而供給方面有所收縮預期的基礎上,價格反彈相對較為充分。從供需結構方面來看,目前甲醇開工率處在相對較低的位置,截至9月9日當周,甲醇開工率為66.9%,負荷情況在86.24%,裝置方面陜西興化、同煤廣發、神華寧煤、延安能化、大唐多倫設備開始重啟,寧夏寶豐也開始提升裝置負荷,兗礦榮信、山西宏源、兗礦國宏、唐山中潤、云天化(600096,股吧)、包鋼慶華停車檢修,榆林兗礦負荷有所下降,整體供給方面相對較為收縮。需求方面,PP和PE價格有所下降,PE在新裝置投產預期的基礎之上,開工率難以出現大范圍突然下降的可能性,甲醛價格近期也較為平穩

  【布局策略】甲醇2101合約,目前甲醇蓄勢劇烈波動走弱整理形態,甲醇還將加劇調整延續下跌走勢為主,青松講盤建議甲醇沖高2002壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意1968及1950分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。甲醇新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  瀝青承壓回落逐漸走低

  【基本面】今日瀝青承壓小幅回落50多點報收2352一帶小陰線,現貨方面華東、華南和山東分別持穩在2725,2750,2590,東北地區瀝青供需面受到當地降雨影響表現依舊羸弱。本周瀝青基本面仍然受到高開工產生的供應壓力影響而偏弱。瀝青庫存方面,25家樣本瀝青廠家庫存為74.55萬噸,周環比增加5.82%,33家社會庫庫存為86.05萬噸,周環比下降0.35%,社會庫存步入去化階段的時間大幅遲于往年,F階段在油價整體處于震蕩向上的背景下,瀝青期價走出單邊行情的可能性較低,高開工高庫存的現實制約著近月2012合約的上方空間。

  【布局策略】瀝青2012合約,目前瀝青逐漸疲軟回落行情走勢,瀝青行情還將繼續延續低迷波動走勢為主,青松講盤建議瀝青沖高2376壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意2340及2320分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。瀝青新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  原油低位盤踞等待時機

  【基本面】今日原油小區間整理6點左右報收264小陽線走勢,上海國際能源交易中心SC2011合約開盤報258元/桶,最高報264.5元/桶,最低報256.8元/桶,收盤報262元/桶,較上一交易日下跌1.1元/桶,跌幅為0.42%。成交量為101352手,持倉量減少405手至54742手。宏觀資訊:1、9月14日中國央行公布人民幣兌美元中間價為6.8361,較上一交易日調升28個基點。產業鏈資訊:1、美國商品期貨交易會員會公布的持倉數據顯示,截至9月8日當周,投機基金在NYMEX原油期貨市場持有凈多單為44.94萬手,較前一周減少41549手;其中,多單持倉為63.72萬手,較前一周減少28235手;空單持倉為18.79萬手,較前一周增加13314手。2、貝克休斯公布的數據顯示,截至9月11日當周,美國石油活躍鉆井數減少1座至180座,較上年同期減少553座;美國石油和天然氣活躍鉆井總數減少2座至254座。

  【操作建議】原油2011合約,原油區間整理振蕩已久疲軟行情走勢,青松講盤建議沖高273壓力下方分批進場空單思路策略,短線注意262及259分批止盈對待為主,中長線利潤保護持有為主,期貨市場交易的本質及真諦一定要弄清和領悟才行,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  動力煤回調蓄勢短線策略

  【基本面】今日動力煤小幅回落洗盤8點左右報收614小陰線一帶,昨天動力煤強勢拉升14點左右報收622大陽線走勢,一方面,長協煤與市場煤價差擴大,長協集中兌現。月初,新一輪的長協兌現周期開啟,年長協的下調尤其是月長協的大幅下降,激發終端長協兌現的積極性,長協占比的提高增強綜合價格的穩定性。此外,港口存煤量雖然小幅下降,但鐵路運量基本恢復,整體供需較為平穩,未出現明顯缺口,截至9日,秦唐滄地區存煤量為2127.9萬噸。但另一方面,港口市場暗含的一些積極因素顯現,產地價格的上漲不斷架高采購成本,發運倒掛壓力下,沿,F貨出現補漲,上游對港口的影響或將從抗跌轉向引漲,引領港口價格出現新一輪的上漲。

  【布局策略】動力煤2011合約,目前動力煤調整蓄勢發力行情走勢,動力煤行情還將繼續有望上行走勢為主,青松講盤建議動力煤回調605支撐上方分批進場多單策略為主,短線注意617及620分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。動力煤新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

(責任編輯:陳狀 )
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