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晨先財經:10月9日期貨操作建議

2020-10-09 17:08:32 和訊期貨 

  一、滬銅

  1.技術面:滬銅2011合約今日高開震蕩十字星報收51440,形態屬于上探20均后的回落,周線指標繼續轉弱,建議逢高做空。

  2.基本面:上海電解銅現貨報價51530-51720,跌245,貼水10元/噸~升水50元/噸,進口銅礦周度指數48.52美元,漲0.09。全球主流國家的最新利率會議基本保持不變,表明貨幣政策從寬松加碼趨向階段性中性略緊;另一方面,全球銅庫存依然處在下滑路徑上,LME替代SHFE主導減量2-3個月后,庫存已經不足10萬噸,進入周期性大底部區域,全球庫存總量趨勢存在扭轉邊際信號可能。此外,銅價第二波錯配行情在中國疫情控制并經濟恢復運行幾個月后,需求端集中性沖擊可能恢復正常,另外一條腿供給端的影響可能處在最大階段,建議投資者需要留意不同階段進程中的主要矛盾,以及國內和國外的走勢差異,并留意供需邊際變化的線索。

  3.操作建議:背靠20日均線51660逢高做空。

  二、螺紋

  1.技術面:螺紋2101合約今日沖高回落小陰線報收3638,形態屬于反彈回升形態,建議逢低做多。

  2.基本面:上海螺紋3690,鋼坯3330,鋼廠開工率70.17%,社會庫存881萬噸,鋼廠庫存355萬噸。鋼材開工水平持穩偏高,利潤回落偏低虧損,但中上游庫存仍堆積,去庫存壓力持續增大,受疫情好轉加旺季提振反彈,10月合約貼水修復倒掛。2020供給側改革基本完成,政策未來炒作能力有限,宏觀經濟系統性風險仍有望第二輪顯現,房地產投資生產需求后期也將季節性轉淡。資產氛圍帶動和鐵礦成本支撐下,螺紋持續上漲,關注現貨跟幅。

  3.操作建議:依托下方支撐做多,具體操作盤中提示。

  三、鐵礦

  1.技術面:鐵礦2101合約今日強勢沖高中陽線報收830,形態止跌回升,后市多單參與。

  2.基本面:鐵礦石普氏指數117,現貨青島港PB粉895,港口庫存11180萬噸,鋼廠鐵礦石庫存可用天數25天。受國內疫情好轉影響,鋼廠開工需求維持高位,爐料庫存充裕,鋼廠礦石庫存健康。外礦一季度供給受限,后期復產常態化,供給2020大幅轉暖,港口庫存后期有望繼續低位回升。礦石高低品級價差回落,鋼廠紅利出凈高品代替焦炭優勢漸弱,廢鋼對礦石亦有替代作用。外盤礦石回升,現貨成交回暖有限,基差修復空間有限。全球終端需求進一步向上打壓,美國粗鋼產量銳減,后期鐵礦石供需環境仍不樂觀。人民幣中長期仍存在貶值預期但空間收窄,海運進口成本延續低位。

  3.操作建議:以800設止損逢低試多,浮盈足夠可持有隔夜。

  四、塑料

  1.技術面:塑料2101合約今日震蕩反彈中陽線報收7355,形態屬于反彈受60均壓力,短期走勢不明朗,暫時轉為觀望。

  2.基本面:現貨市場價格方面,華北地區LLDPE價格在7200-7300元/噸, 華東地區價格在7500元/噸,華南地區價格在7750-7800元/噸。9月23日亞洲乙烯價格持平,CFR東北亞收價850美元/噸;外盤LLDPE美金價格下跌,CFR遠東收價899美元/噸。目前石化庫存上升壓制現貨價格,另外港口庫存雖然維持同比偏低,也有回升跡象。需求環比持續好轉,但下游對高價抵觸,剛需為主。前期檢修裝置基本復產,新產能即將投放,供應壓力漸增。

  3.操作建議:觀望為主,等待選出方向。

  五、豆粕

  1.技術面:豆粕2101合約今日高開中陽線報收3262,創下近兩年新高,建議逢低接多。

  2.基本面:沿海豆粕價格3030-3110元/噸,跌20-40元/噸。9月大豆到港量仍較為充裕,油廠開機率、壓榨量處于較高水平。豆粕類庫中,短期或維持中高位,需求方面,性價比優勢較為明顯,飼料配方中添加比率較高,類庫增速放緩,現貨相對高位成交不多,遠月低位基差成交尚可。

  3.操作建議:豆粕假期歸來大幅高開高走,上方已無壓力,企穩后準備接多,如需盤中提示可聯系微信:18515226067。

(責任編輯:趙鵬 )
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